Звітність надходження та витрат благодійних (батьківських) коштів за вересень 2018 року

Сума
ВСЬОГО надходжень за вересень 2018р. 33875,00
Найменування статей витрат СУММА
Господарчі товари 4214,35
Будівельні матеріали 3613,65
Сантехнічні запчастини 1369,40
Стенд 1,2*0,8 1500,00
Бактерицидні лампи 1562,00
Запчастини для ремонту обладнання 1137,81
Заправка картриджа 150,00
Канцтовари у кабінети спеціалістів 206,87
Перевірку вагів 1200,00
Перепліт документів пластиком 242,00
Послуги по встановленню та обслуговуванню мережі Інтернет (спонсорська допомога) 5000,00
Роботи по встановленню плитки на 1-ому поверсі ОДНЗ№66 (спонсорська допомога) 5400,00
Послуги по обслуговуванню охоронної кнопки за09.2018р. 200,00
Послуги по обслуговуванню пожежної автоматики за 09.2018р. 250,00
Послуги доступу до мережі Інтернет за 08 та 09.2018р. 300,00
На утримання Громадської організації "Піклувальна рада ДНЗ "Ясла-садок" №66" (зарплата робітникам громадської організації та обов'язкові платежі та інше) 4452,96
Оренда нежитлового приміщення та відшкодування комунальних послуг 113,92
Витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банку 212,00
ВСЬОГО витрат за вересень2018 року 31124,96

Залишок коштів за станом на 01.10.2018р.: 7397,88грн.

Кредиторська заборгованість (-2002,75грн.)

Гол. бухгалтер ГО «ПР ДНЗ №66» _________________ Григорук О.В.

Звітність витрат благодійних (батьківських) коштів за січень-серпень 2018 року

Найменування статей витрат СУММА
Господарчі товари 18018,38
Планшет – пісочна анімація з доставкою 710,00
Посудомийна машина з миючими засобами та доставкою спонсорська допомога батьків групи № 6 10098,99
Калитка вхідна (виготовлення та матеріали) 6196,55
Вікна металопластикові у комплекті 7079,26
Килим гумовий 274,98
Електротовари 1527,25
Сантехнічні запчастини 1570,40
Будівельні матеріали 30376,69
Ремонтні роботи (частково) після ремонту опалення 2000,00
Парти дитячі, стіл дитячій, стелаж для іграшок та столик кутовий 22260,00
Посуд дитячий 7310,00
Дитячі енциклопедії з доставкою 480,75
Запчастини для ремонту обладнання 680,20
Перевірка та ремонт техніки 341,45
Ремонт принтера, картриджі та чорнила для принтера 4060,00
Іграшки 300,00
Канцтовари у кабінети 5202,13
Методична література 528,50
Підписка на методичні журнали 4571,60
Заправка картриджів та доставку 883,00
Поліграфічні послуги 682,50
Медичні засоби 49,00
Ксерокопії 60,00
Вимірювання заземлення обладнання 1338,40
Прання килимів 1200,00
Послуги архіваріуса 1500,00
Послуги по обслуговуванню пожежної автоматики за 01 по 08.2018р. 1800,00
Послуги охорони (кнопка) за січень-серпень 2018р. 1600,00
На утримання Громадської організації "Піклувальна рада ДНЗ "Ясла-садок" №66" (зарплата робітникам громадської організації та обов'язкові платежі та інше) 32685,59
Оренда нежитлового приміщення та відшкодування комунальних послуг 904,80
Страхування нежитлового приміщення 88,41
Витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банку 1669,00
ВСЬОГО витрат за січень-серпень2018 року 168047,83
Кол-во просмотров: 92

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.